(10/17) 나스닥 지수 단기/중장기 전망($QQQ 기술적 분석)

나스닥을 추종하는 ETF $QQQ는 현재 500 부근의 강한 저항선을 테스트하며 상승 삼각형 패턴을 형성하고 있습니다. 490 부근의 단기 지지선(SMA 20)이 유지되면 상승 모멘텀이 이어질 가능성이 높고, 500을 돌파할 경우 강력한 상승세가 재개될 수 있습니다. 반면 490이 무너질 경우 480~485 구간(SMA 50)까지 조정이 발생할 수 있으며, 이 구간이 매수 기회가 될 수 있습니다. 거래량 증가 여부가 돌파 성공의 핵심 신호가 될 것입니다.

 

 

$QQQ 일봉 차트 (finviz)

 

 

기술적 분석: $QQQ (Invesco QQQ Trust ETF)

1. 가격 추세 분석

• 현재 종가: 492.00 (10월 17일)
• 일일 변동폭: 고가 496.49, 저가 492.00
  • 이는 496.5 부근에서 저항을 받고 조정되는 신호를 나타냅니다. 고점에서 매도 압력이 발생하고 있을 가능성이 있습니다.
• 최근 추세: QQQ는 최근 강세 흐름 속에서 반등에 성공했으나 500 근처의 강한 저항선을 테스트하는 모습입니다.
  • 상승 삼각형 패턴이 나타나며 상단 저항선이 약 500 부근에 위치해 있습니다. 돌파할 경우 강력한 모멘텀을 보일 수 있습니다.

 

2. 이동 평균선 확인 (MA)

• SMA 20 (단기): 가격이 이 위에서 머무르고 있어 단기 상승 모멘텀은 유지되고 있습니다.
• SMA 50 (중기): 상승 추세를 유지하고 있으며 지지선 역할을 하고 있습니다.
• SMA 200 (장기): 장기 추세가 여전히 긍정적입니다. 200일 이동 평균선은 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 큽니다.

현재 가격이 20일과 50일 이동 평균선 위에 위치해 있고, 상승 추세선도 잘 지켜지고 있어 기술적으로 강세 상태입니다.

 

3. 지지와 저항

• 저항선:
  • 500 부근에서 강한 저항이 확인됩니다. 이 수준을 돌파하는 것이 중요한 매수 신호가 될 것입니다.
• 지지선:
  • 20일 이동 평균선 (490 근처)와 50일 이동 평균선 (약 480 부근)이 단기 지지 역할을 하고 있습니다.
  • 460 부근에서는 강력한 중기 지지가 예상됩니다.

 

4. 거래량 (Volume) 분석

• 최근 거래량은 평소보다 낮아 조정 국면에 진입했음을 시사합니다.
  • 돌파 시 더 큰 거래량이 수반되어야 강력한 추세가 지속될 수 있습니다.
  • 만약 거래량이 적은 상태로 500을 돌파하지 못할 경우 추가 조정이 발생할 위험이 있습니다.

 

5. 캔들패턴과 모멘텀 분석

• 최근 몇 일간 상단에 긴 꼬리가 달린 캔들들이 형성되고 있어 매도 압력이 발생하고 있습니다. 이는 단기적으로 조정 가능성을 시사합니다.
• 하지만 조정이 SMA 20 위에서 멈춘다면, 강세 재개 가능성이 높아집니다.

 

단기/중장기 투자 아이디어:

1. 단기 (1~2주):
   • 가격이 490 부근의 SMA 20을 지지하는지 주목해야 합니다. 만약 이 수준이 무너진다면 단기 하락 위험이 있습니다.
   • 500 돌파 여부가 중요합니다. 돌파 시 강력한 상승 모멘텀이 예상됩니다.
2. 중기 (1~3개월):
   • SMA 50 (약 480)을 지지하며 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.
   • 조정이 발생해도 480~485 구간에서 매수 기회가 될 수 있습니다.
3. 장기 (3~6개월 이상):
   • 장기적으로 여전히 강세장이 유지되고 있으며, 500 돌파 시 새로운 고점 갱신이 기대됩니다.
   • 460 부근의 SMA 200이 장기적 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 해당 지지선이 유지된다면 장기 매수 관점에서 매우 긍정적입니다.

 

최종 결론:

• 강세 관점: 500을 돌파한다면 강한 상승세가 재개될 가능성이 큽니다.
• 약세 관점: 만약 490 이하로 가격이 내려간다면 추가적인 조정이 예상됩니다.
• 매수 추천: 단기 조정 시 480~485 구간이 매수 진입 구간으로 유망해 보입니다.
• 옵션 관점: 500 돌파를 예상할 경우 콜 옵션 매수 또는 490 근처의 조정을 예상한 풋 옵션 매수 전략을 고려해볼 수 있습니다.

 

현재 QQQ는 중요한 저항선 근처에서 조정을 보이고 있으며, 거래량 증가와 함께 500 돌파 여부가 앞으로의 추세를 결정지을 중요한 시점입니다.

 

 

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